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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 58 571.00 | | 58 571.00 | 58 571.00 |
CF Disponibilités | 1 095 734.00 | | 1 095 734.00 | 1 095 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 305.00 | | 1 154 305.00 | 1 154 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 305.00 | | 1 154 305.00 | 1 154 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DH Report à nouveau | 1 148 534.00 | 805 032.00 | | 1 148 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 169.00 | 343 502.00 | | -7 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 890.00 | 1 157 059.00 | | 1 149 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 806.00 | | |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 126 474.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 416.00 | 271 280.00 | | 4 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 305.00 | 1 428 338.00 | | 1 154 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532 442.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 532 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 537 921.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169.00 | 194 420.00 | | 7 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 169.00 | 343 502.00 | | -7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VC Groupe et associés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 806.00 | | | 144 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |