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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 749.00 | 101 839.00 | 46 910.00 | 148 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 932.00 | 173 202.00 | 38 730.00 | 211 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 799.00 | 282 156.00 | 130 643.00 | 412 799.00 |
BT Marchandises | 101 255.00 | | 101 255.00 | 101 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 604.00 | 1 199.00 | 67 405.00 | 68 604.00 |
BZ Autres créances | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CF Disponibilités | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 268.00 | 1 199.00 | 345 069.00 | 346 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 068.00 | 283 355.00 | 475 712.00 | 759 068.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 261 644.00 | 218 935.00 | | 261 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 516.00 | 42 709.00 | | 40 516.00 |
DL TOTAL (I) | 324 601.00 | 284 084.00 | | 324 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 637.00 | 41 101.00 | | 24 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 610.00 | 78 599.00 | | 88 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 864.00 | 37 861.00 | | 37 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 111.00 | 157 562.00 | | 151 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 712.00 | 441 647.00 | | 475 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 523.00 | 132 924.00 | | 133 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 971.00 | | | 388 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 854.00 | | | 336 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 515.00 | 36 640.00 | | 245 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 401.00 | 36 640.00 | | 238 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | 1 199.00 | 6 738.00 | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | 1 199.00 | 6 738.00 | 6 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | 6 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
UX Autres créances clients | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 637.00 | 7 049.00 | 17 587.00 | 24 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
VP Divers | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 340.00 | 94 340.00 | | 94 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 111.00 | 133 523.00 | 17 587.00 | 151 111.00 |