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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 129.00 | 187 502.00 | 60 627.00 | 248 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 600.00 | 52 696.00 | 265 904.00 | 318 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 418.00 | 244 583.00 | 377 834.00 | 622 418.00 |
BT Marchandises | 146 225.00 | | 146 225.00 | 146 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 437.00 | 17 762.00 | 92 675.00 | 110 437.00 |
BZ Autres créances | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CF Disponibilités | 105 516.00 | | 105 516.00 | 105 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 859.00 | 17 762.00 | 375 097.00 | 392 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 277.00 | 262 345.00 | 752 931.00 | 1 015 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 354 276.00 | 317 515.00 | | 354 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 082.00 | 36 760.00 | | -77 082.00 |
DL TOTAL (I) | 299 633.00 | 376 716.00 | | 299 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 377.00 | 160 708.00 | | 268 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 915.00 | 260 217.00 | | 145 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 939.00 | 37 155.00 | | 38 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 298.00 | 458 081.00 | | 453 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 931.00 | 834 797.00 | | 752 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 603.00 | 458 081.00 | | 208 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 421.00 | | 374 736.00 | 714 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 739.00 | 622 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 728.00 | 47 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 010.00 | 566 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 714.00 | | 74 500.00 | 50 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 004.00 | | 374 736.00 | 656 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 569.00 | 50 428.00 | 191 414.00 | 385 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | 2 728.00 | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 455.00 | 50 428.00 | 188 685.00 | 378 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 816.00 | 17 762.00 | 12 816.00 | 12 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 816.00 | 17 762.00 | 12 816.00 | 12 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 816.00 | 17 762.00 | 12 816.00 | 12 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 283.00 | 31 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 063.00 | 23 368.00 | 120 374.00 | 268 063.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 418.00 | 141 118.00 | 6 300.00 | 147 418.00 |
VW T.V.A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 298.00 | 208 603.00 | 120 374.00 | 453 298.00 |