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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 045.00 | 176 727.00 | 65 318.00 | 242 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 996.00 | 201 727.00 | 11 268.00 | 212 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 962.00 | | 200 962.00 | 200 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 421.00 | 385 569.00 | 328 851.00 | 714 421.00 |
BT Marchandises | 146 935.00 | | 146 935.00 | 146 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 283.00 | 12 816.00 | 71 467.00 | 84 283.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CF Disponibilités | 242 127.00 | | 242 127.00 | 242 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 761.00 | 12 816.00 | 505 945.00 | 518 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 182.00 | 398 385.00 | 834 797.00 | 1 233 182.00 |
CU Autres participations | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 317 515.00 | 312 330.00 | | 317 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 760.00 | 5 185.00 | | 36 760.00 |
DL TOTAL (I) | 376 716.00 | 339 955.00 | | 376 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 708.00 | 10 425.00 | | 160 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 217.00 | 93 072.00 | | 260 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 155.00 | 32 117.00 | | 37 155.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 081.00 | 135 953.00 | | 458 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 797.00 | 475 909.00 | | 834 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 801.00 | | 239 620.00 | 474 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 714.00 | | | 50 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 683.00 | | 233 320.00 | 422 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 6 300.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 037.00 | 30 531.00 | | 355 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 923.00 | 30 531.00 | | 347 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 217.00 | 260 217.00 | | 260 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 708.00 | 3 472.00 | 157 235.00 | 160 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 235.00 | | | 157 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 998.00 | 129 698.00 | 6 300.00 | 135 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 081.00 | 300 845.00 | 157 235.00 | 458 081.00 |