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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 609.00 | 8 000.00 | 61 609.00 | 69 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 959.00 | | 257 959.00 | 257 959.00 |
BZ Autres créances | 604 590.00 | 206 966.00 | 397 624.00 | 604 590.00 |
CF Disponibilités | 331 342.00 | | 331 342.00 | 331 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 892.00 | 206 966.00 | 986 926.00 | 1 193 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 502.00 | 214 966.00 | 1 048 536.00 | 1 263 502.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | 8 000.00 | 61 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 200.00 | | | 705 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DG Autres réserves | 117 667.00 | | | 117 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
DL TOTAL (I) | 892 011.00 | | | 892 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
EA Autres dettes | 95 217.00 | | | 95 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 536.00 | | | 1 048 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 524.00 | | | 156 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 221.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 711.00 | | | 94 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 911.00 | | | 54 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 217.00 | 95 217.00 | | 95 217.00 |
UX Autres créances clients | 257 960.00 | | | 257 960.00 |
VP Divers | 604 591.00 | | | 604 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 550.00 | 862 550.00 | | 862 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |