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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 808 152.00 | | 808 152.00 | 808 152.00 |
CF Disponibilités | 33 340.00 | | 33 340.00 | 33 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 493.00 | | 841 493.00 | 841 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 493.00 | | 902 493.00 | 902 493.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 200.00 | | | 705 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
DH Report à nouveau | -90 089.00 | | | -90 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
DL TOTAL (I) | 858 011.00 | | | 858 011.00 |
DP Provisions pour risques | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 493.00 | | | 902 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 593.00 | | | 39 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 215.00 | | | 69 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 735.00 | | | -39 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 61 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 013.00 | 39 593.00 | 29 013.00 | 29 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 013.00 | 39 593.00 | 29 013.00 | 29 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 593.00 | 29 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 153.00 | 808 153.00 | | 808 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 153.00 | 808 153.00 | | 808 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |