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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 609.00 | | 61 609.00 | 61 609.00 |
BZ Autres créances | 696 228.00 | | 696 228.00 | 696 228.00 |
CF Disponibilités | 127 189.00 | | 127 189.00 | 127 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 418.00 | | 823 418.00 | 823 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 028.00 | | 885 028.00 | 885 028.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 200.00 | | | 705 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
DG Autres réserves | 174 829.00 | | | 174 829.00 |
DH Report à nouveau | -132 766.00 | | | -132 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
DL TOTAL (I) | 807 180.00 | | | 807 180.00 |
DP Provisions pour risques | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 028.00 | | | 885 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 689.00 | | | 42 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 249.00 | | | 320 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 572.00 | | | 277 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 013.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
UX Autres créances clients | 696 228.00 | 696 228.00 | | 696 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 228.00 | 696 228.00 | | 696 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |