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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 104.00 | 80 517.00 | 5 587.00 | 86 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 127.00 | 52 832.00 | 4 294.00 | 57 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 922.00 | 135 841.00 | 26 081.00 | 161 922.00 |
BN En cours de production de biens | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
BT Marchandises | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 266.00 | | 848 266.00 | 848 266.00 |
BZ Autres créances | 367 862.00 | | 367 862.00 | 367 862.00 |
CF Disponibilités | 365 295.00 | | 365 295.00 | 365 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 533.00 | | 1 700 533.00 | 1 700 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 455.00 | 135 841.00 | 1 726 614.00 | 1 862 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 266 459.00 | | | 266 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 697.00 | | | 1 172 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 319.00 | | | 268 319.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 155.00 | | | 1 460 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 614.00 | | | 1 726 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 155.00 | | | 1 460 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 207.00 | 2 633.00 | | 133 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 716.00 | 2 633.00 | | 130 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 697.00 | 1 172 697.00 | | 1 172 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 319.00 | 268 319.00 | | 268 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 533.00 | 1 700 533.00 | | 1 700 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 156.00 | 1 460 156.00 | | 1 460 156.00 |