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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 712.00 | 88 420.00 | 6 292.00 | 94 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 040.00 | 61 133.00 | 6 907.00 | 68 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 443.00 | 152 045.00 | 29 399.00 | 181 443.00 |
BT Marchandises | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 758.00 | | 597 758.00 | 597 758.00 |
BZ Autres créances | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
CF Disponibilités | 454 436.00 | | 454 436.00 | 454 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 806.00 | | 1 289 806.00 | 1 289 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 250.00 | 152 045.00 | 1 319 205.00 | 1 471 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 204 087.00 | | | 204 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 240 889.00 | | | 240 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 025.00 | | | 855 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 163.00 | | | 204 163.00 |
EA Autres dettes | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 316.00 | | | 1 078 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 205.00 | | | 1 319 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 358.00 | | | 1 096 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 535.00 | | 3 908.00 | 177 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 844.00 | | 3 908.00 | 158 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 975.00 | 6 069.00 | | 145 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 484.00 | 6 069.00 | | 143 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 025.00 | 855 025.00 | | 855 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 797.00 | 55 797.00 | | 55 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 597 758.00 | 597 758.00 | | 597 758.00 |
VB T. V. A. | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 271.00 | 663 071.00 | 16 200.00 | 679 271.00 |
VW T.V.A. | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 316.00 | 1 078 316.00 | | 1 078 316.00 |