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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 661.00 | 92 181.00 | 14 480.00 | 106 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 040.00 | 64 129.00 | 3 911.00 | 68 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 392.00 | 158 801.00 | 34 591.00 | 193 392.00 |
BT Marchandises | 115 560.00 | | 115 560.00 | 115 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 433.00 | | 612 433.00 | 612 433.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 339 726.00 | | 339 726.00 | 339 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 119.00 | | 1 075 119.00 | 1 075 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 511.00 | 158 801.00 | 1 109 710.00 | 1 268 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 215 735.00 | | | 215 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
DL TOTAL (I) | 264 382.00 | | | 264 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 295.00 | | | 549 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 232.00 | | | 243 232.00 |
EA Autres dettes | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 327.00 | | | 845 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 710.00 | | | 1 109 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 627.00 | | | 792 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 044.00 | 6 757.00 | | 152 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 553.00 | 6 757.00 | | 149 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 295.00 | 549 295.00 | | 549 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 232.00 | 243 232.00 | | 243 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 119.00 | 1 075 119.00 | | 1 075 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 119.00 | 1 075 119.00 | | 1 075 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 328.00 | 845 328.00 | | 845 328.00 |