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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 6 694.00 | 93 306.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 4 181.00 | 1 843.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 833.00 | 39 324.00 | 722 509.00 | 761 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
BZ Autres créances | 605 568.00 | | 605 568.00 | 605 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 322.00 | 3 638.00 | 317 684.00 | 321 322.00 |
CF Disponibilités | 194 501.00 | | 194 501.00 | 194 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 404.00 | 3 638.00 | 1 217 766.00 | 1 221 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 236.00 | 42 962.00 | 1 940 275.00 | 1 983 236.00 |
CU Autres participations | 655 808.00 | 28 448.00 | 627 360.00 | 655 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 626 634.00 | | | 1 626 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 400.00 | | | 1 745 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 792.00 | | | 111 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 875.00 | | | 194 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 275.00 | | | 1 940 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 058.00 | | 434 058.00 | 434 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 058.00 | | 434 058.00 | 434 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 919.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 095.00 | | | 616 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 229.00 | | | 507 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 133.00 | | 14 700.00 | 747 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 108.00 | | 14 700.00 | 641 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 588.00 | 3 288.00 | | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 588.00 | 3 288.00 | | 7 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 543.00 | 411.00 | 160 317.00 | 163 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 543.00 | 28 859.00 | 160 317.00 | 163 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 543.00 | 28 859.00 | 160 317.00 | 163 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 859.00 | 160 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VC Groupe et associés | 588 360.00 | | | 588 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 792.00 | 18 623.00 | 73 195.00 | 111 792.00 |
VI Groupe et associés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 457.00 | 658 457.00 | | 658 457.00 |
VW T.V.A. | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 875.00 | 101 706.00 | 73 195.00 | 194 875.00 |