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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 8 694.00 | 91 306.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 024.00 | 5 323.00 | 701.00 | 6 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 777.00 | | 283 777.00 | 283 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 662.00 | 14 018.00 | 1 002 644.00 | 1 016 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 635 053.00 | | 635 053.00 | 635 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 760.00 | 20 048.00 | 82 713.00 | 102 760.00 |
CF Disponibilités | 214 990.00 | | 214 990.00 | 214 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 102.00 | 20 048.00 | 992 055.00 | 1 012 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 764.00 | 34 065.00 | 1 994 699.00 | 2 028 764.00 |
CU Autres participations | 626 860.00 | | 626 860.00 | 626 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 735 500.00 | | | 1 735 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 638.00 | | | 1 844 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 169.00 | | | 93 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 061.00 | | | 150 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 699.00 | | | 1 994 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 878.00 | | | 75 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 096.00 | | 383 096.00 | 383 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 096.00 | | 383 096.00 | 383 096.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 859.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 883.00 | | | -27 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 748.00 | | | 51 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 947.00 | | | 456 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 709.00 | | | 357 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 238.00 | | | 99 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 833.00 | | 283 777.00 | 761 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 948.00 | 910 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 948.00 | 1 016 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 024.00 | | | 106 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 808.00 | | 283 777.00 | 655 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 876.00 | 3 142.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | 3 142.00 | | 10 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 638.00 | 16 821.00 | 411.00 | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 086.00 | 16 821.00 | 28 859.00 | 32 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 086.00 | 16 821.00 | 28 859.00 | 32 086.00 |
UG ‐ Financières | | 16 821.00 | 28 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 777.00 | | 283 777.00 | 283 777.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 624 397.00 | 624 397.00 | | 624 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 169.00 | 18 986.00 | 66 081.00 | 93 169.00 |
VI Groupe et associés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 004.00 | 647 228.00 | 283 777.00 | 931 004.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 061.00 | 75 878.00 | 66 081.00 | 150 061.00 |