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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 12 694.00 | 87 305.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 6 024.00 | 600.00 | 6 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 459 787.00 | | 1 459 787.00 | 1 459 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 311.00 | 18 718.00 | 7 091 592.00 | 7 110 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 465 812.00 | | 465 812.00 | 465 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 428 055.00 | | 428 055.00 | 428 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 254.00 | | 2 449 254.00 | 2 449 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 559 566.00 | 18 718.00 | 9 540 847.00 | 9 559 566.00 |
CU Autres participations | 5 543 900.00 | | 5 543 900.00 | 5 543 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 9 000.00 | | 25 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 890 840.00 | | | 4 890 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 848 459.00 | 1 834 737.00 | | 1 848 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 856.00 | 13 721.00 | | 25 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 555.00 | 1 858 359.00 | | 6 791 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 825.00 | 74 183.00 | | 54 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 307.00 | 867 905.00 | | 2 679 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 5 479.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 843.00 | 7 707.00 | | 11 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 291.00 | 958 575.00 | | 2 749 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 540 847.00 | 2 816 934.00 | | 9 540 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 111.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 151.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 903.00 | 135 743.00 | | 122 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 047.00 | 122 021.00 | | 97 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 856.00 | 13 721.00 | | 25 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 334.00 | | 5 244 978.00 | 1 865 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 003 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 110 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 624.00 | | | 106 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758 709.00 | | 5 244 978.00 | 1 758 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 719.00 | 2 000.00 | | 16 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 719.00 | 2 000.00 | | 16 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640 703.00 | 1 702 771.00 | 937 932.00 | 2 640 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 459 787.00 | 520 195.00 | 939 592.00 | 1 459 787.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VC Groupe et associés | 463 174.00 | 463 174.00 | | 463 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 825.00 | 19 739.00 | 35 087.00 | 54 825.00 |
VI Groupe et associés | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 330 000.00 | | | 2 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 358.00 | | | 549 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 862.00 | 994 270.00 | 939 592.00 | 1 933 862.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 291.00 | 1 776 273.00 | 973 019.00 | 2 749 291.00 |