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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 668.00 | | 646 668.00 | 646 668.00 |
AN Terrains | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
AP Constructions | 429 079.00 | 342 273.00 | 86 805.00 | 429 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 383.00 | 90 955.00 | 66 427.00 | 157 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 790.00 | 433 229.00 | 858 560.00 | 1 291 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
CF Disponibilités | 1 136 257.00 | | 1 136 257.00 | 1 136 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 976.00 | | 1 508 976.00 | 1 508 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 766.00 | 433 229.00 | 2 367 537.00 | 2 800 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
DG Autres réserves | 788 390.00 | | | 788 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 947.00 | | | 118 947.00 |
DK Provisions réglementées | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 200.00 | | | 2 069 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
EA Autres dettes | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 336.00 | | | 298 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 537.00 | | | 2 367 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 748.00 | | | 292 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 175.00 | | 989 175.00 | 989 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 175.00 | | 989 175.00 | 989 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 207.00 | | | 1 005 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 260.00 | | | 886 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 947.00 | | | 118 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 815.00 | 120 815.00 | | 120 815.00 |
UX Autres créances clients | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 129.00 | 16 541.00 | 5 588.00 | 22 129.00 |
VI Groupe et associés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 396.00 | | | 135 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 818.00 | 171 818.00 | | 171 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 336.00 | 292 748.00 | 5 588.00 | 298 336.00 |