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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 668.00 | | 646 668.00 | 646 668.00 |
AN Terrains | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
AP Constructions | 429 079.00 | 356 913.00 | 72 165.00 | 429 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 329.00 | 122 853.00 | 73 476.00 | 196 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 736.00 | 479 766.00 | 850 969.00 | 1 330 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 130 196.00 | | 130 196.00 | 130 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 186.00 | | 210 186.00 | 210 186.00 |
CF Disponibilités | 794 429.00 | | 794 429.00 | 794 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 576.00 | | 1 205 576.00 | 1 205 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 312.00 | 479 766.00 | 2 056 546.00 | 2 536 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
DG Autres réserves | 441 280.00 | | | 441 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
DK Provisions réglementées | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 705.00 | | | 1 736 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 641.00 | | | 40 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 962.00 | | | 84 962.00 |
EA Autres dettes | 126 407.00 | | | 126 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 841.00 | | | 319 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 546.00 | | | 2 056 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 658.00 | | | 312 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 148.00 | | 981 148.00 | 981 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 148.00 | | 981 148.00 | 981 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 568.00 | |
GE Autres charges | | | 9 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 764.00 | | | 990 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 588.00 | | | 868 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 625.00 | 173 625.00 | | 173 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 962.00 | 304 962.00 | | 304 962.00 |