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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 668.00 | | 646 668.00 | 646 668.00 |
AN Terrains | 58 659.00 | | 58 659.00 | 58 659.00 |
AP Constructions | 429 079.00 | 351 304.00 | 77 774.00 | 429 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 838.00 | 104 893.00 | 59 945.00 | 164 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 245.00 | 456 198.00 | 843 047.00 | 1 299 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 171 615.00 | | 171 615.00 | 171 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 526.00 | | 222 526.00 | 222 526.00 |
CF Disponibilités | 785 417.00 | | 785 417.00 | 785 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 568.00 | | 1 181 568.00 | 1 181 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 814.00 | 456 198.00 | 2 024 615.00 | 2 480 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 481.00 | | | 84 481.00 |
DG Autres réserves | 496 690.00 | | | 496 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
DK Provisions réglementées | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 654.00 | | | 1 719 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 247.00 | | | 150 247.00 |
EA Autres dettes | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 961.00 | | | 304 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 615.00 | | | 2 024 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 961.00 | | | 304 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 013.00 | | 1 008 013.00 | 1 008 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 013.00 | | 1 008 013.00 | 1 008 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 968.00 | |
GE Autres charges | | | 7 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 554.00 | | | 1 015 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 775.00 | | | 961 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 192.00 | 92 192.00 | | 92 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 507.00 | 53 507.00 | | 53 507.00 |
UX Autres créances clients | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 919.00 | 40 919.00 | | 40 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VI Groupe et associés | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VP Divers | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 625.00 | 173 625.00 | | 173 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 962.00 | 304 962.00 | | 304 962.00 |