| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 043.00 | 9 251.00 | 793.00 | 10 043.00 |
AP Constructions | 676 240.00 | 411 686.00 | 264 554.00 | 676 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 128.00 | 603 927.00 | 100 201.00 | 704 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 825.00 | 43 182.00 | 4 643.00 | 47 825.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 061.00 | 1 302 556.00 | 389 505.00 | 1 692 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 124.00 | | 181 124.00 | 181 124.00 |
BZ Autres créances | 165 066.00 | | 165 066.00 | 165 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 124 363.00 | | 124 363.00 | 124 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 912.00 | | 585 912.00 | 585 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 973.00 | 1 302 556.00 | 975 417.00 | 2 277 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 825.00 | 234 510.00 | 16 315.00 | 250 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 986.00 | 10 771.00 | | 10 986.00 |
DH Report à nouveau | 74 372.00 | 70 295.00 | | 74 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 251.00 | 4 292.00 | | 116 251.00 |
DL TOTAL (I) | 573 385.00 | 457 133.00 | | 573 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 012.00 | 300 842.00 | | 171 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 400.00 | 106 674.00 | | 130 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 620.00 | 99 775.00 | | 100 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 032.00 | 531 640.00 | | 402 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 417.00 | 988 773.00 | | 975 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 380.00 | | | 1 611 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 865.00 | | | 1 356 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 213.00 | 113 342.00 | | 1 189 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 246.00 | 5 515.00 | | 238 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 968.00 | 107 827.00 | | 950 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 400.00 | 130 400.00 | | 130 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 012.00 | 88 777.00 | 82 235.00 | 171 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 725.00 | 347 725.00 | | 347 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 032.00 | 319 797.00 | 82 235.00 | 402 032.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |