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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 003.00 | 11 081.00 | 922.00 | 12 003.00 |
AP Constructions | 676 240.00 | 563 824.00 | 112 416.00 | 676 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 090.00 | 706 497.00 | 109 593.00 | 816 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 301.00 | 52 122.00 | 7 179.00 | 59 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 719.00 | 1 584 349.00 | 272 370.00 | 1 856 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 503.00 | | 299 503.00 | 299 503.00 |
BZ Autres créances | 101 486.00 | | 101 486.00 | 101 486.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 400 727.00 | | 400 727.00 | 400 727.00 |
CF Disponibilités | 179 629.00 | | 179 629.00 | 179 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 516.00 | | 1 004 516.00 | 1 004 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 235.00 | 1 584 349.00 | 1 276 887.00 | 2 861 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 825.00 | 250 825.00 | | 250 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 681.00 | 22 112.00 | | 29 681.00 |
DH Report à nouveau | 429 550.00 | 285 748.00 | | 429 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 253.00 | 151 371.00 | | 127 253.00 |
DL TOTAL (I) | 958 259.00 | 831 006.00 | | 958 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 663.00 | 132 027.00 | | 76 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 362.00 | 92 795.00 | | 58 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 841.00 | 93 802.00 | | 118 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 763.00 | 64 738.00 | | 64 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 628.00 | 383 363.00 | | 318 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 887.00 | 1 214 369.00 | | 1 276 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 580.00 | 70 138.00 | 5 370.00 | 1 519 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 062.00 | 844.00 | | 261 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 518.00 | 69 294.00 | 5 370.00 | 1 258 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 763.00 | 64 763.00 | | 64 763.00 |
UX Autres créances clients | 299 503.00 | 299 503.00 | | 299 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 663.00 | 45 587.00 | 31 076.00 | 76 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
VP Divers | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 989.00 | 400 989.00 | | 400 989.00 |
VW T.V.A. | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 628.00 | 287 552.00 | 31 076.00 | 318 628.00 |