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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 508.00 | 9 594.00 | 914.00 | 10 508.00 |
AP Constructions | 676 240.00 | 475 754.00 | 200 486.00 | 676 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 620.00 | 646 132.00 | 72 488.00 | 718 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 117.00 | 47 025.00 | 10 093.00 | 57 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 713 311.00 | 1 421 180.00 | 292 131.00 | 1 713 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 578.00 | | 326 578.00 | 326 578.00 |
BZ Autres créances | 124 692.00 | | 124 692.00 | 124 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CF Disponibilités | 161 799.00 | | 161 799.00 | 161 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 599.00 | | 745 599.00 | 745 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 910.00 | 1 421 180.00 | 1 037 730.00 | 2 458 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 250 825.00 | 242 675.00 | 8 150.00 | 250 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 775.00 | 71 775.00 | | 71 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 799.00 | 10 986.00 | | 16 799.00 |
DH Report à nouveau | 184 811.00 | 74 372.00 | | 184 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 250.00 | 116 251.00 | | 106 250.00 |
DL TOTAL (I) | 679 635.00 | 573 385.00 | | 679 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 862.00 | 171 012.00 | | 123 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 918.00 | 130 400.00 | | 78 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 567.00 | 100 620.00 | | 109 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 095.00 | 402 032.00 | | 358 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 730.00 | 975 417.00 | | 1 037 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 061.00 | | 24 250.00 | 1 692 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 868.00 | | 465.00 | 260 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 193.00 | | 23 785.00 | 1 431 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 556.00 | 118 624.00 | | 1 302 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 761.00 | 8 508.00 | | 243 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 795.00 | 110 116.00 | | 1 058 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 918.00 | | | 78 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 862.00 | 43 374.00 | 80 487.00 | 123 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 568.00 | | | 109 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 635.00 | 463 635.00 | | 463 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 095.00 | 43 374.00 | 80 487.00 | 358 095.00 |