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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 311.00 | 6 405.00 | 3 906.00 | 10 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 996.00 | 2 441.00 | 555.00 | 2 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 213.00 | 8 846.00 | 304 367.00 | 313 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BZ Autres créances | 76 288.00 | | 76 288.00 | 76 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 446.00 | 8 846.00 | 444 600.00 | 453 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 623.00 | 282 689.00 | | 358 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 958.00 | 75 935.00 | | 13 958.00 |
DL TOTAL (I) | 381 381.00 | 367 423.00 | | 381 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 227.00 | 16 099.00 | | 16 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 339.00 | 17 392.00 | | 13 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 575.00 | 44 114.00 | | 33 575.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 219.00 | 77 648.00 | | 63 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 600.00 | 445 071.00 | | 444 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 219.00 | 77 648.00 | | 63 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 227.00 | 16 099.00 | | 16 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 213.00 | | | 313 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 970.00 | | | 287 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 818.00 | 2 028.00 | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 2 028.00 | | 6 818.00 |