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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 7 689.00 | 1 022.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 879.00 | 8 738.00 | 5 141.00 | 13 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 576.00 | 16 427.00 | 306 149.00 | 322 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 127.00 | | 49 127.00 | 49 127.00 |
BZ Autres créances | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 480.00 | | 235 480.00 | 235 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 056.00 | 16 427.00 | 541 628.00 | 558 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 442 418.00 | 413 586.00 | | 442 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 069.00 | 28 832.00 | | 10 069.00 |
DL TOTAL (I) | 461 287.00 | 451 218.00 | | 461 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 089.00 | 1 868.00 | | 22 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 386.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 4 611.00 | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 777.00 | 38 392.00 | | 32 777.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 341.00 | 45 427.00 | | 80 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 628.00 | 496 645.00 | | 541 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 341.00 | 45 427.00 | | 80 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 996.00 | 1 802.00 | | 21 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 576.00 | | | 322 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 970.00 | | | 287 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 177.00 | 4 250.00 | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 177.00 | 4 250.00 | | 12 177.00 |