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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 970.00 | | 287 970.00 | 287 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 711.00 | 6 389.00 | 2 322.00 | 8 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 879.00 | 5 788.00 | 8 091.00 | 13 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 576.00 | 12 177.00 | 310 399.00 | 322 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
BZ Autres créances | 98 737.00 | | 98 737.00 | 98 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 246.00 | | 186 246.00 | 186 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 823.00 | 12 177.00 | 496 645.00 | 508 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 586.00 | 372 581.00 | | 413 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 832.00 | 41 005.00 | | 28 832.00 |
DL TOTAL (I) | 451 218.00 | 422 386.00 | | 451 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868.00 | 15 963.00 | | 1 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 13 185.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 6 788.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 392.00 | 26 159.00 | | 38 392.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 427.00 | 62 095.00 | | 45 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 645.00 | 484 481.00 | | 496 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 427.00 | 62 095.00 | | 45 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 802.00 | 15 963.00 | | 1 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 193.00 | | 8 583.00 | 317 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 322 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 22 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 970.00 | | | 287 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | | 8 583.00 | 17 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 362.00 | 4 015.00 | 3 200.00 | 11 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 362.00 | 4 015.00 | 3 200.00 | 11 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UX Autres créances clients | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 809.00 | 96 809.00 | | 96 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 733.00 | 170 733.00 | | 170 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |