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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 340.00 | 26 884.00 | 14 456.00 | 41 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 306.00 | 59 996.00 | 152 310.00 | 212 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 772.00 | 86 880.00 | 166 892.00 | 253 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 241.00 | 4 600.00 | 722 641.00 | 727 241.00 |
BZ Autres créances | 41 443.00 | | 41 443.00 | 41 443.00 |
CF Disponibilités | 263 830.00 | | 263 830.00 | 263 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 940.00 | 4 600.00 | 1 031 340.00 | 1 035 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 712.00 | 91 480.00 | 1 198 232.00 | 1 289 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 085.00 | 251 041.00 | | 275 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 298.00 | 89 236.00 | | 346 298.00 |
DL TOTAL (I) | 654 383.00 | 371 077.00 | | 654 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 045.00 | 11 940.00 | | 29 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 2 210.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 881.00 | 131 784.00 | | 158 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 513.00 | 250 432.00 | | 353 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 849.00 | 396 366.00 | | 543 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 232.00 | 767 443.00 | | 1 198 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 472.00 | 396 366.00 | | 529 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 689.00 | | 2 176 689.00 | 2 176 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 689.00 | | 2 176 689.00 | 2 176 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 545.00 | 481.00 | | 14 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 192.00 | 481.00 | | 36 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 404.00 | -481.00 | | 11 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 540.00 | 38 719.00 | | 163 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 815.00 | 1 324 409.00 | | 2 236 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 517.00 | 1 235 173.00 | | 1 890 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 298.00 | 89 236.00 | | 346 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 299.00 | | 167 553.00 | 197 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 080.00 | 253 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 080.00 | 253 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 173.00 | | 167 553.00 | 197 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 342.00 | 30 971.00 | 89 433.00 | 145 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 342.00 | 30 971.00 | 89 433.00 | 145 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 881.00 | 158 881.00 | | 158 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 107.00 | 66 107.00 | | 66 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 596.00 | 113 596.00 | | 113 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 721 721.00 | | | 721 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 045.00 | 14 668.00 | 14 377.00 | 29 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 635.00 | 769 509.00 | 126.00 | 769 635.00 |
VW T.V.A. | 86 675.00 | 86 675.00 | | 86 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 849.00 | 529 472.00 | 14 377.00 | 543 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |