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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 079.00 | 30 212.00 | 73 867.00 | 104 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 989.00 | 79 461.00 | 120 528.00 | 199 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 196.00 | 109 673.00 | 195 522.00 | 305 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 902 969.00 | | 902 969.00 | 902 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 998.00 | | 1 016 998.00 | 1 016 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 194.00 | 109 673.00 | 1 212 521.00 | 1 322 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 528 900.00 | 535 667.00 | | 528 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 961.00 | 78 948.00 | | 299 961.00 |
DL TOTAL (I) | 861 861.00 | 647 616.00 | | 861 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 1 481.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 472.00 | 96 669.00 | | 63 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 607.00 | 204 878.00 | | 284 607.00 |
EA Autres dettes | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 659.00 | 318 259.00 | | 350 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 521.00 | 965 875.00 | | 1 212 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 659.00 | 318 259.00 | | 350 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 008.00 | | 1 959 008.00 | 1 959 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 008.00 | | 1 959 008.00 | 1 959 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 483.00 | |
GE Autres charges | | | 9 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | 3 035.00 | | 5 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | 61 244.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 64 279.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | 9 054.00 | | -6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 987.00 | 28 835.00 | | 116 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 401.00 | 2 259 393.00 | | 1 979 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 440.00 | 2 180 444.00 | | 1 679 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 961.00 | 78 948.00 | | 299 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 427.00 | | 59 101.00 | 253 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332.00 | 305 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 332.00 | 304 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 301.00 | | 58 099.00 | 253 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 1 002.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 877.00 | 56 483.00 | 6 686.00 | 59 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 877.00 | 56 483.00 | 6 686.00 | 59 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 472.00 | 63 472.00 | | 63 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 043.00 | 110 043.00 | | 110 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 870.00 | 81 870.00 | | 81 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
VP Divers | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 157.00 | 114 029.00 | 1 128.00 | 115 157.00 |
VW T.V.A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 659.00 | 350 659.00 | | 350 659.00 |