| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 312.00 | 26 324.00 | 26 988.00 | 53 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 989.00 | 33 553.00 | 166 437.00 | 199 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 427.00 | 59 877.00 | 193 550.00 | 253 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 300.00 | 4 600.00 | 318 700.00 | 323 300.00 |
BZ Autres créances | 156 039.00 | | 156 039.00 | 156 039.00 |
CF Disponibilités | 296 484.00 | | 296 484.00 | 296 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 925.00 | 4 600.00 | 772 325.00 | 776 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 352.00 | 64 477.00 | 965 875.00 | 1 030 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 535 667.00 | 275 085.00 | | 535 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 948.00 | 346 298.00 | | 78 948.00 |
DL TOTAL (I) | 647 616.00 | 654 383.00 | | 647 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 149.00 | 29 045.00 | | 15 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 2 409.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 669.00 | 158 881.00 | | 96 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 878.00 | 353 513.00 | | 204 878.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 259.00 | 543 849.00 | | 318 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 875.00 | 1 198 232.00 | | 965 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 354.00 | | 2 148 354.00 | 2 148 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 354.00 | | 2 148 354.00 | 2 148 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 84 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 333.00 | 47 500.00 | | 73 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 333.00 | 47 596.00 | | 73 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 14 545.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 244.00 | 21 647.00 | | 61 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 279.00 | 36 192.00 | | 64 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 054.00 | 11 404.00 | | 9 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 835.00 | 163 540.00 | | 28 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 393.00 | 2 236 815.00 | | 2 259 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 444.00 | 1 890 517.00 | | 2 180 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 948.00 | 346 298.00 | | 78 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 772.00 | | 138 661.00 | 253 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 006.00 | 253 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 006.00 | 253 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 646.00 | | 138 661.00 | 253 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 880.00 | 50 759.00 | 77 762.00 | 86 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 880.00 | 50 759.00 | 77 762.00 | 86 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 317 780.00 | 317 780.00 | | 317 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 496.00 | 134 496.00 | | 134 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 567.00 | 480 441.00 | 126.00 | 480 567.00 |
VW T.V.A. | 54 939.00 | 54 939.00 | | 54 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 259.00 | 318 259.00 | | 318 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |