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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 300.00 | 165 228.00 | 344 072.00 | 509 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 769.00 | 49 469.00 | 3 300.00 | 52 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 219.00 | 214 697.00 | 666 522.00 | 881 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CF Disponibilités | 1 226 655.00 | | 1 226 655.00 | 1 226 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 695.00 | | 1 305 695.00 | 1 305 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 914.00 | 214 697.00 | 1 972 217.00 | 2 186 914.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 500.00 | 1 527 500.00 | | 1 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DH Report à nouveau | 246 352.00 | 203 678.00 | | 246 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 074.00 | 42 674.00 | | -5 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 528.00 | 1 926 602.00 | | 1 921 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 975.00 | 44 144.00 | | 27 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 6 500.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541.00 | 1 956.00 | | 2 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 640.00 | 14 871.00 | | 13 640.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 689.00 | 67 496.00 | | 50 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 217.00 | 1 994 098.00 | | 1 972 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 689.00 | 67 496.00 | | 50 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 666.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 152.00 | 157 175.00 | | 114 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 226.00 | 114 500.00 | | 119 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 074.00 | 42 674.00 | | -5 074.00 |