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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 300.00 | 190 694.00 | 318 606.00 | 509 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 589.00 | 54 569.00 | 33 020.00 | 87 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 039.00 | 245 263.00 | 670 777.00 | 916 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BZ Autres créances | 109 974.00 | | 109 974.00 | 109 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CF Disponibilités | 1 086 258.00 | | 1 086 258.00 | 1 086 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 067.00 | | 1 272 067.00 | 1 272 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 106.00 | 245 263.00 | 1 942 843.00 | 2 188 106.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 500.00 | 1 527 500.00 | | 1 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DH Report à nouveau | 241 278.00 | 246 352.00 | | 241 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 437.00 | -5 074.00 | | -4 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 091.00 | 1 921 528.00 | | 1 917 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 365.00 | 27 975.00 | | 11 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 461.00 | 6 508.00 | | 6 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 2 541.00 | | 1 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 896.00 | 13 640.00 | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 752.00 | 50 689.00 | | 25 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 843.00 | 1 972 217.00 | | 1 942 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 752.00 | 50 689.00 | | 25 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 027.00 | 114 152.00 | | 137 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 464.00 | 119 226.00 | | 141 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 437.00 | -5 074.00 | | -4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 219.00 | | 40 820.00 | 881 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 916 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 596 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 069.00 | | 40 820.00 | 562 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 150.00 | | | 319 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 697.00 | 33 372.00 | 2 806.00 | 214 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 697.00 | 33 372.00 | 2 806.00 | 214 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 974.00 | 109 974.00 | | 109 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |