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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 509 300.00 | 216 160.00 | 293 140.00 | 509 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 247.00 | 62 965.00 | 28 282.00 | 91 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 650.00 | | 299 650.00 | 299 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 697.00 | 279 125.00 | 640 573.00 | 919 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BZ Autres créances | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CF Disponibilités | 1 015 192.00 | | 1 015 192.00 | 1 015 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 990.00 | | 1 155 990.00 | 1 155 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 688.00 | 279 125.00 | 1 796 563.00 | 2 075 688.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 527 500.00 | 1 527 500.00 | | 1 527 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
DH Report à nouveau | 86 841.00 | 241 278.00 | | 86 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 502.00 | -4 437.00 | | -15 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 589.00 | 1 917 091.00 | | 1 751 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 11 365.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 460.00 | 6 461.00 | | 6 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 031.00 | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 000.00 | 6 896.00 | | 37 000.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 974.00 | 25 752.00 | | 44 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 563.00 | 1 942 843.00 | | 1 796 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 739.00 | | 94 739.00 | 94 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 120.00 | 2 500.00 | | 5 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 120.00 | 5 175.00 | | 5 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 3 194.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 776.00 | 1 981.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 287.00 | 137 027.00 | | 143 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 789.00 | 141 464.00 | | 158 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 502.00 | -4 437.00 | | -15 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 039.00 | | 3 658.00 | 916 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 889.00 | | 3 658.00 | 596 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 150.00 | | | 319 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 263.00 | 33 862.00 | | 245 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 263.00 | 33 862.00 | | 245 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VC Groupe et associés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |