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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 983.00 | 205 173.00 | 15 811.00 | 220 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 583.00 | 228 240.00 | 1 554 343.00 | 1 782 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 157.00 | | 937 157.00 | 937 157.00 |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CF Disponibilités | 238 714.00 | | 238 714.00 | 238 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 960.00 | | 1 221 960.00 | 1 221 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 542.00 | 228 240.00 | 2 776 303.00 | 3 004 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 101.00 | 1 227 548.00 | | 1 348 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 977.00 | 120 554.00 | | -57 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 124.00 | 1 458 101.00 | | 1 400 124.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 50 514.00 | | 54 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 777.00 | 76 772.00 | | 101 777.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 15 059.00 | | 2 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 022.00 | | | 1 182 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 178.00 | 185 911.00 | | 1 341 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 303.00 | 1 679 012.00 | | 2 776 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 178.00 | | | 1 341 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 565.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 456.00 | | 239 456.00 | 239 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 456.00 | | 239 456.00 | 239 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 379.00 | 20 693.00 | | 11 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 379.00 | 20 931.00 | | 11 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 379.00 | 11 318.00 | | -11 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 446.00 | 1 623 242.00 | | 242 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 423.00 | 1 502 689.00 | | 300 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 977.00 | 120 554.00 | | -57 977.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 676.00 | 2 061.00 | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 193.00 | | | 1 786 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 782 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 983.00 | | | 220 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 812.00 | 2 428.00 | | 225 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 745.00 | 2 428.00 | | 202 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182 022.00 | 1 182 022.00 | | 1 182 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
UX Autres créances clients | 937 157.00 | | | 937 157.00 |
VP Divers | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 777.00 | 101 777.00 | | 101 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 778.00 | 983 246.00 | 69 532.00 | 1 052 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 178.00 | 1 341 178.00 | | 1 341 178.00 |