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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 000.00 | | 1 469 000.00 | 1 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 983.00 | 202 745.00 | 18 238.00 | 220 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 193.00 | 225 812.00 | 1 560 381.00 | 1 786 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 824.00 | 225 812.00 | 1 679 012.00 | 1 904 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 548.00 | 1 148 799.00 | | 1 227 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 554.00 | 228 750.00 | | 120 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 101.00 | 1 487 549.00 | | 1 458 101.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | 56 128.00 | | 50 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 772.00 | 85 501.00 | | 76 772.00 |
EA Autres dettes | 15 059.00 | 39 752.00 | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 911.00 | 181 381.00 | | 185 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 012.00 | 1 703 930.00 | | 1 679 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 911.00 | | | 185 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 590 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 693.00 | 10 523.00 | | 20 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 931.00 | 10 523.00 | | 20 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 318.00 | -10 523.00 | | 11 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 242.00 | 1 957 829.00 | | 1 623 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 889.00 | 1 729 079.00 | | 1 502 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 554.00 | 228 750.00 | | 120 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 808.00 | | | 1 807 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 760.00 | | | 235 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 145.00 | 11 444.00 | 14 776.00 | 229 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 077.00 | 11 444.00 | 14 776.00 | 206 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 143.00 | | | 73 143.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VP Divers | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 774.00 | 118 631.00 | 73 143.00 | 191 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 911.00 | 185 911.00 | | 185 911.00 |