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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 227.00 | 24 191.00 | 19 036.00 | 43 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 469 000.00 | 1 450 000.00 | 19 000.00 | 1 469 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 130.00 | 224 328.00 | 34 801.00 | 259 130.00 |
AX Avances et acomptes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 188.00 | 1 698 519.00 | 149 669.00 | 1 848 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 339.00 | | 666 339.00 | 666 339.00 |
BZ Autres créances | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CF Disponibilités | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 793.00 | | 756 793.00 | 756 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 982.00 | 1 698 519.00 | 906 463.00 | 2 604 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 290 124.00 | 1 348 101.00 | | 1 290 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110 182.00 | -57 977.00 | | -2 110 182.00 |
DL TOTAL (I) | -710 058.00 | 1 400 124.00 | | -710 058.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 474.00 | 54 879.00 | | 34 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 502.00 | 101 777.00 | | 81 502.00 |
EA Autres dettes | 654 848.00 | 2 500.00 | | 654 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 695.00 | 1 182 023.00 | | 810 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 521.00 | 1 341 179.00 | | 1 581 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 463.00 | 2 776 303.00 | | 906 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 521.00 | | | 1 581 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 619.00 | | 1 325 619.00 | 1 325 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 619.00 | | 1 325 619.00 | 1 325 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 11 379.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 11 379.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | -11 379.00 | | -1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 806.00 | 242 446.00 | | 1 326 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 989.00 | 300 423.00 | | 3 436 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 110 182.00 | -57 977.00 | | -2 110 182.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 050.00 | | | 1 713 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 772 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 983.00 | | | 220 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
UX Autres créances clients | 666 339.00 | 666 339.00 | | 666 339.00 |
VB T. V. A. | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VI Groupe et associés | 67 355.00 | 67 355.00 | | 67 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 475.00 | 743 475.00 | | 743 475.00 |
VW T.V.A. | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |