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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 329.00 | | 900 329.00 | 900 329.00 |
AN Terrains | 3 110 983.00 | | 3 110 983.00 | 3 110 983.00 |
AP Constructions | 4 519 409.00 | 1 750 383.00 | 2 769 026.00 | 4 519 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 471.00 | 791 533.00 | 1 445 938.00 | 2 237 471.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 768 435.00 | 2 541 916.00 | 8 226 519.00 | 10 768 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 836.00 | | 160 836.00 | 160 836.00 |
BZ Autres créances | 3 014 380.00 | | 3 014 380.00 | 3 014 380.00 |
CF Disponibilités | 1 072 469.00 | | 1 072 469.00 | 1 072 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 446.00 | | 4 253 446.00 | 4 253 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 021 880.00 | 2 541 916.00 | 12 479 965.00 | 15 021 880.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 611.00 | 8 965.00 | | 25 611.00 |
DG Autres réserves | 68 597.00 | 2 308.00 | | 68 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 896.00 | 332 935.00 | | 124 896.00 |
DK Provisions réglementées | 26 205.00 | 19 792.00 | | 26 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 310.00 | 3 074 000.00 | | 2 955 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 860 622.00 | 5 644 255.00 | | 8 860 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 554.00 | 1 048 180.00 | | 402 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 126 357.00 | | 19 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 701.00 | 88 618.00 | | 27 701.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 12.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 567.00 | 259 615.00 | | 213 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 524 655.00 | 7 167 037.00 | | 9 524 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 479 965.00 | 10 241 037.00 | | 12 479 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 508.00 | 5 051 791.00 | | 1 266 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 717 600.00 | | 61 545.00 | 10 717 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 243.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150.00 | 10 560.00 | 10 768 435.00 | 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 560.00 | 9 867 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 329.00 | | | 900 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 816 878.00 | | 61 545.00 | 9 816 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 599.00 | 418 123.00 | 5 807.00 | 2 129 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 599.00 | 418 123.00 | 5 807.00 | 2 129 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 792.00 | 6 413.00 | | 19 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 792.00 | 6 413.00 | | 19 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 554.00 | 402 554.00 | | 402 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 567.00 | 213 567.00 | | 213 567.00 |
UX Autres créances clients | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VC Groupe et associés | 2 958 631.00 | | | 2 958 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 850 760.00 | 592 612.00 | 2 478 891.00 | 8 850 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 287 912.00 | | | 4 287 912.00 |
VP Divers | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 847.00 | | | 46 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 976.00 | 3 180 976.00 | | 3 180 976.00 |
VW T.V.A. | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 524 655.00 | 1 266 508.00 | 2 478 891.00 | 9 524 655.00 |