| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 329.00 | | 900 329.00 | 900 329.00 |
AN Terrains | 4 285 183.00 | | 4 285 183.00 | 4 285 183.00 |
AP Constructions | 10 945 209.00 | 2 981 948.00 | 7 963 261.00 | 10 945 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 152 459.00 | 1 204 058.00 | 948 401.00 | 2 152 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 283 702.00 | 4 186 006.00 | 14 097 696.00 | 18 283 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 040.00 | | 132 040.00 | 132 040.00 |
BZ Autres créances | 3 398 174.00 | | 3 398 174.00 | 3 398 174.00 |
CF Disponibilités | 3 109 366.00 | | 3 109 366.00 | 3 109 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 639 581.00 | | 6 639 581.00 | 6 639 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 923 283.00 | 4 186 006.00 | 20 737 277.00 | 24 923 283.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 454.00 | 76 369.00 | | 99 454.00 |
DG Autres réserves | 501 611.00 | 62 987.00 | | 501 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 226.00 | 461 709.00 | | 330 226.00 |
DK Provisions réglementées | 51 677.00 | 45 443.00 | | 51 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 967.00 | 3 356 508.00 | | 3 692 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 321 687.00 | 12 833 011.00 | | 16 321 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 892.00 | 1 864 012.00 | | 556 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 667.00 | 47 640.00 | | 48 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 460.00 | 101 152.00 | | 38 460.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 10 455.00 | | 10 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 563.00 | 411 447.00 | | 68 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 044 310.00 | 15 267 716.00 | | 17 044 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 737 277.00 | 18 624 225.00 | | 20 737 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 019.00 | | 1 896 019.00 | 1 896 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 019.00 | | 1 896 019.00 | 1 896 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | 2 551.00 | | 2 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 233.00 | 6 413.00 | | 6 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 541.00 | 8 964.00 | | 8 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 541.00 | -8 964.00 | | -8 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 992.00 | 97 040.00 | | 64 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 146.00 | 1 872 196.00 | | 2 217 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 920.00 | 1 410 488.00 | | 1 886 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 226.00 | 461 709.00 | | 330 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 218 678.00 | | 65 025.00 | 18 218 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 283 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 382 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 329.00 | | | 900 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 317 827.00 | | 65 025.00 | 17 317 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 679.00 | 630 327.00 | | 3 555 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 555 679.00 | 630 327.00 | | 3 555 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 443.00 | 6 233.00 | | 45 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 406.00 | 6 233.00 | 6 965.00 | 52 406.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 151.00 | | | 386 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 667.00 | 48 667.00 | | 48 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VC Groupe et associés | 3 106 866.00 | 3 106 866.00 | | 3 106 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 319 683.00 | 970 843.00 | 4 031 101.00 | 16 319 683.00 |
VI Groupe et associés | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503 421.00 | | | 6 503 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 512.00 | 279 512.00 | | 279 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 395.00 | 3 530 215.00 | 180.00 | 3 530 395.00 |
VW T.V.A. | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 044 310.00 | 1 309 318.00 | 4 031 101.00 | 17 044 310.00 |