| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900 329.00 | | 900 329.00 | 900 329.00 |
AN Terrains | 3 110 983.00 | | 3 110 983.00 | 3 110 983.00 |
AP Constructions | 4 519 409.00 | 2 245 026.00 | 2 274 382.00 | 4 519 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 845.00 | 926 566.00 | 1 149 279.00 | 2 075 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 607 088.00 | 3 171 592.00 | 7 435 496.00 | 10 607 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 096.00 | 32 935.00 | 224 161.00 | 257 096.00 |
BZ Autres créances | 5 938 487.00 | | 5 938 487.00 | 5 938 487.00 |
CF Disponibilités | 650 024.00 | | 650 024.00 | 650 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 845 607.00 | 32 935.00 | 6 812 672.00 | 6 845 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 452 695.00 | 3 204 527.00 | 14 248 167.00 | 17 452 695.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 710 000.00 | 2 710 000.00 | | 2 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 463.00 | 31 856.00 | | 51 463.00 |
DG Autres réserves | 29 785.00 | 87 248.00 | | 29 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 108.00 | 392 143.00 | | 498 108.00 |
DK Provisions réglementées | 39 031.00 | 32 618.00 | | 39 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 387.00 | 3 253 866.00 | | 3 328 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 067 175.00 | 8 266 990.00 | | 10 067 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 069.00 | 406 480.00 | | 441 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 108.00 | 78 661.00 | | 51 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 737.00 | 70 613.00 | | 99 737.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 3 068.00 | | 5 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 727.00 | 251 574.00 | | 254 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 919 781.00 | 9 077 386.00 | | 10 919 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 248 167.00 | 12 331 252.00 | | 14 248 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 705.00 | | 1 547 705.00 | 1 547 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 705.00 | | 1 547 705.00 | 1 547 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 935.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 696.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 696.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 528.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 027.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 413.00 | 145 968.00 | | 6 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 413.00 | -15 272.00 | | -6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 629.00 | 1 948 574.00 | | 1 881 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 521.00 | 1 556 431.00 | | 1 383 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 108.00 | 392 143.00 | | 498 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 570 915.00 | | 36 173.00 | 10 570 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 607 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 706 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 329.00 | | | 900 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670 163.00 | | 36 074.00 | 9 670 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | 99.00 | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 412.00 | 408 181.00 | | 2 763 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 412.00 | 408 181.00 | | 2 763 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 618.00 | 6 413.00 | | 32 618.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 32 935.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 935.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 618.00 | 39 348.00 | | 32 618.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 069.00 | | | 441 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 727.00 | 254 727.00 | | 254 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 217 573.00 | 217 573.00 | | 217 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 5 753 467.00 | 5 753 467.00 | | 5 753 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 056 143.00 | 721 776.00 | 3 013 505.00 | 10 056 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 202 005.00 | | | 2 202 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 763.00 | 6 195 583.00 | 180.00 | 6 195 763.00 |
VW T.V.A. | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 909 057.00 | 1 133 620.00 | 3 013 505.00 | 10 909 057.00 |