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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 451.00 | 173 960.00 | 2 491.00 | 176 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 450.00 | 1 102 320.00 | 722 130.00 | 1 824 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 243.00 | | 245 243.00 | 245 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 794.00 | 1 297 819.00 | 1 033 975.00 | 2 331 794.00 |
BP En cours de production de services | 246 715.00 | | 246 715.00 | 246 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 705 761.00 | 94 295.00 | 2 611 466.00 | 2 705 761.00 |
BZ Autres créances | 633 895.00 | | 633 895.00 | 633 895.00 |
CF Disponibilités | 181 486.00 | | 181 486.00 | 181 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 223.00 | 94 295.00 | 3 735 928.00 | 3 830 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 017.00 | 1 392 115.00 | 4 769 903.00 | 6 162 017.00 |
CU Autres participations | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 268 862.00 | 934 064.00 | | 268 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 431.00 | -665 202.00 | | 332 431.00 |
DL TOTAL (I) | 882 292.00 | 549 862.00 | | 882 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 284.00 | 687 975.00 | | 535 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 144.00 | 864 292.00 | | 876 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 633.00 | 545 065.00 | | 969 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 081.00 | 956 041.00 | | 924 081.00 |
EA Autres dettes | 180 769.00 | 107 267.00 | | 180 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 699.00 | 369 569.00 | | 401 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 611.00 | 3 530 209.00 | | 3 887 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 903.00 | 4 080 070.00 | | 4 769 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 476 360.00 | 2 383 184.00 | 9 859 544.00 | 7 476 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 476 360.00 | 2 383 184.00 | 9 859 544.00 | 7 476 360.00 |
FM Production stockée | | | 119 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 999 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 071 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 827.00 | |
GE Autres charges | | | 37 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 3 778.00 | | 1 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 444.00 | 469.00 | | 6 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 192.00 | 4 247.00 | | 8 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707.00 | 4 286.00 | | 6 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | 4 286.00 | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -38.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 358.00 | 8 151 836.00 | | 10 057 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 927.00 | 8 817 038.00 | | 9 724 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 431.00 | -665 202.00 | | 332 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 481.00 | | 73 741.00 | 2 277 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 454.00 | 309 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 428.00 | 2 331 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 1 824 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 246.00 | | 58 178.00 | 1 769 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 245.00 | | 15 563.00 | 310 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 297.00 | 213 827.00 | 2 304.00 | 1 086 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 380.00 | 18 581.00 | | 155 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 379.00 | 195 246.00 | 2 304.00 | 909 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 469.00 | | 6 174.00 | 100 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 469.00 | | 6 174.00 | 100 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 633.00 | 969 633.00 | | 969 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 512.00 | 207 512.00 | | 207 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 878.00 | 313 878.00 | | 313 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 769.00 | 180 769.00 | | 180 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 699.00 | 401 699.00 | | 401 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 243.00 | | | 245 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 922.00 | | | 2 592 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
VB T. V. A. | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
VC Groupe et associés | 245 255.00 | | | 245 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 403.00 | 171 802.00 | 325 601.00 | 497 403.00 |
VI Groupe et associés | 819 166.00 | 819 166.00 | | 819 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 581.00 | | | 160 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 982.00 | | | 88 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 366.00 | | | 62 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 232.00 | 3 326 853.00 | 248 379.00 | 3 575 232.00 |
VW T.V.A. | 307 893.00 | 307 893.00 | | 307 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 611.00 | 3 562 010.00 | 325 601.00 | 3 887 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |