| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 618.00 | 1 437 807.00 | 438 811.00 | 1 876 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 904.00 | | 239 904.00 | 239 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 623.00 | 1 635 797.00 | 687 826.00 | 2 323 623.00 |
BP En cours de production de services | 502 289.00 | | 502 289.00 | 502 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465 969.00 | 110 208.00 | 3 355 761.00 | 3 465 969.00 |
BZ Autres créances | 265 331.00 | | 265 331.00 | 265 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CF Disponibilités | 290 347.00 | | 290 347.00 | 290 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 702.00 | | 153 702.00 | 153 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 670.00 | 110 208.00 | 4 639 463.00 | 4 749 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 294.00 | 1 746 005.00 | 5 327 289.00 | 7 073 294.00 |
CU Autres participations | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 273 510.00 | 601 292.00 | | 273 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 984.00 | -327 782.00 | | 535 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 494.00 | 554 510.00 | | 1 090 494.00 |
DP Provisions pour risques | 701.00 | | | 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 701.00 | | | 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 017.00 | 563 666.00 | | 182 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 215.00 | 283 775.00 | | 365 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 531.00 | 1 511 501.00 | | 939 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 794.00 | 906 256.00 | | 1 016 794.00 |
EA Autres dettes | 286 201.00 | 123 505.00 | | 286 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 037.00 | 633 265.00 | | 1 447 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 795.00 | 4 021 968.00 | | 4 236 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 289.00 | 4 576 478.00 | | 5 327 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 237 333.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 038 278.00 | 1 507 232.00 | 9 545 510.00 | 8 038 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 038 278.00 | 1 507 232.00 | 9 545 510.00 | 8 038 278.00 |
FM Production stockée | | | 279 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 610 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 20 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 003 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 659.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 270.00 | 806 469.00 | | 13 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 164.00 | 45 070.00 | | 17 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 434.00 | 851 539.00 | | 30 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 809.00 | 19 965.00 | | 328 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 040.00 | 37 410.00 | | 44 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 849.00 | 57 375.00 | | 372 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 415.00 | 794 165.00 | | -342 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 455.00 | 9 643 747.00 | | 9 968 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 471.00 | 9 971 529.00 | | 9 432 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 984.00 | -327 782.00 | | 535 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 375.00 | | 77 303.00 | 2 397 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | 77 709.00 | 249 015.00 | 8 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 877.00 | 137 178.00 | 2 323 623.00 | 13 877.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 335.00 | 59 469.00 | 1 876 618.00 | 5 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 671.00 | | 56 751.00 | 1 884 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 714.00 | | 20 552.00 | 314 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 638.00 | 185 480.00 | 35 322.00 | 1 485 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 451.00 | | | 176 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 648.00 | 185 480.00 | 35 322.00 | 1 287 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 701.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 208.00 | 3 000.00 | | 107 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 208.00 | 3 000.00 | | 107 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 208.00 | 3 000.00 | | 107 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 531.00 | 939 531.00 | | 939 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 291.00 | 302 291.00 | | 302 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 201.00 | 286 201.00 | | 286 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 037.00 | 1 447 037.00 | | 1 447 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 904.00 | | 239 904.00 | 239 904.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 720.00 | 3 333 720.00 | | 3 333 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 249.00 | 132 249.00 | | 132 249.00 |
VB T. V. A. | 155 150.00 | 155 150.00 | | 155 150.00 |
VC Groupe et associés | 213 047.00 | 213 047.00 | | 213 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 983.00 | 91 983.00 | 90 000.00 | 181 983.00 |
VI Groupe et associés | 308 236.00 | 308 236.00 | | 308 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VP Divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 124 906.00 | 3 885 001.00 | 239 904.00 | 4 124 906.00 |
VW T.V.A. | 488 067.00 | 488 067.00 | | 488 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 795.00 | 4 089 816.00 | 146 979.00 | 4 236 795.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |