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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 091.00 | 177 291.00 | 7 800.00 | 185 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 268.00 | 1 987.00 | 13 281.00 | 15 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716 543.00 | 1 435 260.00 | 281 283.00 | 1 716 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 109.00 | 1 636 077.00 | 523 032.00 | 2 159 109.00 |
BP En cours de production de services | 581 722.00 | | 581 722.00 | 581 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 622.00 | | 2 970 622.00 | 2 970 622.00 |
BZ Autres créances | 236 654.00 | | 236 654.00 | 236 654.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 3 221 616.00 | | 3 221 616.00 | 3 221 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 301 553.00 | | 7 301 553.00 | 7 301 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 663.00 | 1 636 077.00 | 7 824 585.00 | 9 460 663.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 700.00 | 809 494.00 | | 1 021 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 323.00 | 562 206.00 | | 1 008 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 023.00 | 1 652 700.00 | | 2 311 023.00 |
DP Provisions pour risques | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 279.00 | 1 122 034.00 | | 511 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 082.00 | 418 721.00 | | 223 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 321.00 | 781 797.00 | | 761 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 663.00 | 1 079 811.00 | | 1 252 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EA Autres dettes | 650 468.00 | 286 607.00 | | 650 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 111 225.00 | 1 746 489.00 | | 2 111 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 512 861.00 | 5 435 459.00 | | 5 512 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 824 585.00 | 7 088 859.00 | | 7 824 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 082.00 | | | 223 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 225 598.00 | 549 406.00 | 10 775 004.00 | 10 225 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 225 598.00 | 549 406.00 | 10 775 004.00 | 10 225 598.00 |
FM Production stockée | | | 46 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 856 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 517 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 450 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 7 759.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 204.00 | 52 313.00 | | 66 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 445.00 | 60 072.00 | | 66 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 344.00 | 356 438.00 | | 153 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 542.00 | 37 920.00 | | 32 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 886.00 | 394 358.00 | | 185 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 441.00 | -334 286.00 | | -119 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 306.00 | 39 083.00 | | 322 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 051 017.00 | 9 021 186.00 | | 11 051 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 042 694.00 | 8 458 980.00 | | 10 042 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 323.00 | 562 206.00 | | 1 008 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 204.00 | | 120 683.00 | 2 364 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | 218 316.00 | 8 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 817.00 | 316 960.00 | 2 159 109.00 | 8 817.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 960.00 | 1 734 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 451.00 | | 8 640.00 | 176 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 229.00 | | 111 895.00 | 1 939 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 986.00 | | 148.00 | 226 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701.00 | 701.00 | 701.00 | 701.00 |
6T Sur comptes clients | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 430.00 | 701.00 | 4 430.00 | 4 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 3 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 896.00 | | | 64 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 321.00 | 761 321.00 | | 761 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 480.00 | 139 480.00 | | 139 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 307.00 | 231 307.00 | | 231 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 494.00 | 280 494.00 | | 280 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 468.00 | 650 468.00 | | 650 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 111 225.00 | 2 111 225.00 | | 2 111 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 622.00 | 2 970 622.00 | | 2 970 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 279.00 | 156 964.00 | 354 315.00 | 511 279.00 |
VI Groupe et associés | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 721.00 | | | 610 721.00 |
VP Divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 471.00 | 72 471.00 | | 72 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 940.00 | 145 940.00 | | 145 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 921.00 | 3 353 216.00 | 216 705.00 | 3 569 921.00 |
VW T.V.A. | 528 911.00 | 528 911.00 | | 528 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 512 861.00 | 5 093 650.00 | 354 315.00 | 5 512 861.00 |