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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 615.00 | 46 974.00 | 12 641.00 | 59 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 214.00 | 19 010.00 | 14 204.00 | 33 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 633.00 | 43 720.00 | 39 912.00 | 83 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 041.00 | 109 704.00 | 77 337.00 | 187 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 237.00 | | 191 237.00 | 191 237.00 |
BZ Autres créances | 39 628.00 | 2 118.00 | 37 510.00 | 39 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 237 577.00 | | 237 577.00 | 237 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 105.00 | 2 118.00 | 478 987.00 | 481 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 146.00 | 111 822.00 | 556 324.00 | 668 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 431.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 194 461.00 | 97 068.00 | | 194 461.00 |
DH Report à nouveau | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 492.00 | 114 047.00 | | 47 492.00 |
DL TOTAL (I) | 418 638.00 | 383 231.00 | | 418 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 468.00 | 23 661.00 | | 11 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 3 346.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 184.00 | 74 515.00 | | 71 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 542.00 | 74 823.00 | | 41 542.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 940.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 528.00 | 15 243.00 | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 686.00 | 193 527.00 | | 137 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 324.00 | 576 758.00 | | 556 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 686.00 | 193 527.00 | | 137 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 986.00 | | 609 986.00 | 609 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 986.00 | | 609 986.00 | 609 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | 2 192.00 | | 30.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 035.00 | 18 727.00 | | 20 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 252.00 | 554.00 | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 554.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 252.00 | -554.00 | | -3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 076.00 | 47 177.00 | | 11 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 580.00 | 827 604.00 | | 688 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 088.00 | 713 557.00 | | 641 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 492.00 | 114 047.00 | | 47 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 512.00 | | 21 713.00 | 165 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 10 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 187 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 629.00 | | 15 986.00 | 43 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 237.00 | | 5 609.00 | 111 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | 118.00 | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 330.00 | 22 374.00 | | 87 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 097.00 | 8 876.00 | | 38 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 232.00 | 13 498.00 | | 49 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 274.00 | | 4 156.00 | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 274.00 | | 4 156.00 | 6 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
UX Autres créances clients | 191 237.00 | | | 191 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 044.00 | 243 464.00 | 10 580.00 | 254 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |