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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 855.00 | 56 658.00 | 15 197.00 | 71 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 532.00 | 23 368.00 | 13 163.00 | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 950.00 | 53 406.00 | 32 544.00 | 85 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 791.00 | 133 432.00 | 75 359.00 | 208 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 676.00 | 17 145.00 | 308 531.00 | 325 676.00 |
BZ Autres créances | 14 061.00 | 2 118.00 | 11 943.00 | 14 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 152 298.00 | | 152 298.00 | 152 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 296.00 | 19 263.00 | 484 033.00 | 503 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 088.00 | 152 695.00 | 559 393.00 | 712 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 71 953.00 | 194 461.00 | | 71 953.00 |
DH Report à nouveau | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 192.00 | 47 492.00 | | 122 192.00 |
DL TOTAL (I) | 370 830.00 | 418 638.00 | | 370 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 11 468.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 820.00 | 913.00 | | 81 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 199.00 | 71 184.00 | | 56 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 185.00 | 41 542.00 | | 49 185.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | 50.00 | | 1 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 563.00 | 137 686.00 | | 188 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 393.00 | 556 324.00 | | 559 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 563.00 | 137 686.00 | | 188 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 333.00 | | 827 333.00 | 827 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 333.00 | | 827 333.00 | 827 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | 30.00 | | 2 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 772.00 | 20 035.00 | | 18 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 3 252.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 3 437.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -3 252.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 148.00 | 11 076.00 | | 42 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 381.00 | 688 580.00 | | 894 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 189.00 | 641 088.00 | | 772 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 192.00 | 47 492.00 | | 122 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 041.00 | | 18 030.00 | 187 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 735.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 791.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 481.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 615.00 | | 12 240.00 | 59 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 846.00 | | 5 635.00 | 116 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 155.00 | 10 580.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 704.00 | 23 728.00 | | 109 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 974.00 | 9 684.00 | | 46 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 730.00 | 14 044.00 | | 62 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 145.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 17 145.00 | | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 17 145.00 | | 2 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
UX Autres créances clients | 308 531.00 | 308 531.00 | | 308 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 669.00 | 350 934.00 | 10 735.00 | 361 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 563.00 | 188 563.00 | | 188 563.00 |