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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 895.00 | 66 231.00 | 16 664.00 | 82 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 532.00 | 27 727.00 | 8 804.00 | 36 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 752.00 | 61 759.00 | 28 993.00 | 90 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 920.00 | 155 717.00 | 65 203.00 | 220 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 310.00 | | 250 310.00 | 250 310.00 |
BZ Autres créances | 41 294.00 | 2 118.00 | 39 176.00 | 41 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 278 491.00 | | 278 491.00 | 278 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 563.00 | 2 118.00 | 581 444.00 | 583 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 482.00 | 157 835.00 | 646 647.00 | 804 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 134 145.00 | 71 953.00 | | 134 145.00 |
DH Report à nouveau | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 207.00 | 122 192.00 | | 167 207.00 |
DL TOTAL (I) | 478 037.00 | 370 830.00 | | 478 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 276.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 56 199.00 | | 80 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 750.00 | 49 185.00 | | 46 750.00 |
EA Autres dettes | 17 533.00 | 1 083.00 | | 17 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 610.00 | 188 563.00 | | 168 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 647.00 | 559 393.00 | | 646 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 610.00 | 188 563.00 | | 168 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 210.00 | | 757 210.00 | 757 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 210.00 | | 757 210.00 | 757 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 024.00 | 2 344.00 | | 3 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 602.00 | 18 772.00 | | 20 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 489.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 489.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 877.00 | 42 148.00 | | 61 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 260.00 | 894 381.00 | | 882 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 053.00 | 772 189.00 | | 715 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 207.00 | 122 192.00 | | 167 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 791.00 | | 16 216.00 | 208 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 720.00 | 368.00 | 220 920.00 | 3 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 82 895.00 | 3 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 575.00 | | 11 040.00 | 75 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 481.00 | | 4 802.00 | 122 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 735.00 | | 374.00 | 10 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 432.00 | 22 285.00 | | 133 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 658.00 | 9 573.00 | | 56 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 774.00 | 12 712.00 | | 76 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 263.00 | | 17 145.00 | 19 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 263.00 | | 17 145.00 | 19 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
UX Autres créances clients | 250 310.00 | 250 310.00 | | 250 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 749.00 | 305 007.00 | 10 741.00 | 315 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 610.00 | 168 610.00 | | 168 610.00 |