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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AP Constructions | 201 977.00 | 141 620.00 | 60 356.00 | 201 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 1 999.00 | 664.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 269.00 | 259 031.00 | 71 238.00 | 330 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 019.00 | 402 651.00 | 247 368.00 | 650 019.00 |
BT Marchandises | 61 662.00 | | 61 662.00 | 61 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 666.00 | | 459 666.00 | 459 666.00 |
BZ Autres créances | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
CF Disponibilités | 493 525.00 | | 493 525.00 | 493 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 043.00 | | 1 053 043.00 | 1 053 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 063.00 | 402 651.00 | 1 300 411.00 | 1 703 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 928 277.00 | 906 225.00 | | 928 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 684.00 | 22 051.00 | | 54 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 962.00 | 983 277.00 | | 1 037 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 25 807.00 | | 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 032.00 | 179 040.00 | | 223 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 580.00 | 38 353.00 | | 36 580.00 |
EA Autres dettes | | 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 449.00 | 243 675.00 | | 262 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 411.00 | 1 226 953.00 | | 1 300 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 109.00 | | 17 609.00 | 640 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 699.00 | 650 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 699.00 | 534 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 000.00 | | 17 609.00 | 525 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 600.00 | 43 750.00 | 7 699.00 | 366 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 600.00 | 43 750.00 | 7 699.00 | 366 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 032.00 | 223 032.00 | | 223 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 459 666.00 | | | 459 666.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 867.00 | 497 705.00 | 162.00 | 497 867.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 429.00 | 260 429.00 | | 260 429.00 |