| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AP Constructions | 203 657.00 | 177 341.00 | 26 316.00 | 203 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 2 766.00 | 1 426.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 865.00 | 330 530.00 | 14 335.00 | 344 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 828.00 | 510 637.00 | 172 191.00 | 682 828.00 |
BT Marchandises | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 898.00 | 8 162.00 | 554 736.00 | 562 898.00 |
BZ Autres créances | 32 172.00 | | 32 172.00 | 32 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 481 666.00 | | 481 666.00 | 481 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 251.00 | 8 162.00 | 1 344 090.00 | 1 352 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 079.00 | 518 799.00 | 1 516 281.00 | 2 035 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 829.00 | 977 846.00 | | 1 089 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 140.00 | 111 983.00 | | 55 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 969.00 | 1 144 829.00 | | 1 199 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 904.00 | 854.00 | | 30 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 462.00 | 5 862.00 | | 7 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 164.00 | 110 380.00 | | 177 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 425.00 | 74 600.00 | | 99 425.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 1 260.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 311.00 | 192 956.00 | | 316 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 281.00 | 1 337 786.00 | | 1 516 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 849.00 | 187 095.00 | | 308 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 218.00 | | 14 610.00 | 668 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 109.00 | | 14 605.00 | 538 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 162.00 | | 5.00 | 15 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 315.00 | 14 323.00 | | 496 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 315.00 | 14 323.00 | | 496 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 164.00 | 177 164.00 | | 177 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 553 104.00 | 553 104.00 | | 553 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VB T. V. A. | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VI Groupe et associés | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 849.00 | 596 687.00 | 162.00 | 596 849.00 |
VW T.V.A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 849.00 | 308 849.00 | | 308 849.00 |