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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 947.00 | | 114 947.00 | 114 947.00 |
AP Constructions | 201 977.00 | 160 316.00 | 41 660.00 | 201 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664.00 | 2 251.00 | 412.00 | 2 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 864.00 | 320 500.00 | 10 364.00 | 330 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 614.00 | 483 069.00 | 167 545.00 | 650 614.00 |
BT Marchandises | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 817.00 | | 483 817.00 | 483 817.00 |
BZ Autres créances | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
CF Disponibilités | 493 631.00 | | 493 631.00 | 493 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 118.00 | | 1 119 118.00 | 1 119 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 733.00 | 483 069.00 | 1 286 664.00 | 1 769 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 472.00 | 982 962.00 | | 1 027 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 627.00 | 44 510.00 | | -49 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 845.00 | 1 082 472.00 | | 1 032 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 91.00 | | 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 513.00 | 2 040.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 455.00 | 119 187.00 | | 206 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 336.00 | 51 239.00 | | 42 336.00 |
EA Autres dettes | 2 672.00 | 1 588.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 819.00 | 174 146.00 | | 253 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 664.00 | 1 256 619.00 | | 1 286 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 306.00 | 172 106.00 | | 252 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 162 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 162 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 896 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 524.00 | 2 522.00 | | 3 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 2 522.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524.00 | -2 522.00 | | -3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163 669.00 | 5 072 655.00 | | 5 163 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 296.00 | 5 028 145.00 | | 5 213 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 627.00 | 44 510.00 | | -49 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 019.00 | | 595.00 | 650 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 910.00 | | 595.00 | 534 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 932.00 | 37 136.00 | | 445 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 932.00 | 37 136.00 | | 445 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 455.00 | 206 455.00 | | 206 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 483 817.00 | 483 817.00 | | 483 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 941.00 | 524 779.00 | 162.00 | 524 941.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 306.00 | 252 306.00 | | 252 306.00 |