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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 523.00 | 28 822.00 | 26 701.00 | 55 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 223.00 | 34 122.00 | 30 101.00 | 64 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 950.00 | | 284 950.00 | 284 950.00 |
BZ Autres créances | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CF Disponibilités | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 563.00 | | 545 563.00 | 545 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 786.00 | 34 122.00 | 575 664.00 | 609 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
DL TOTAL (I) | 102 527.00 | | | 102 527.00 |
DP Provisions pour risques | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 294.00 | | | 311 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 387.00 | | | 105 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 926.00 | | | 467 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 664.00 | | | 575 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 967 840.00 | | 967 840.00 | 967 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 840.00 | | 967 840.00 | 967 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 681.00 | | | 973 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 408.00 | | | 905 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 60 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 011.00 | | | 66 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 219.00 | 6 509.00 | 3 606.00 | 31 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 219.00 | 6 509.00 | 3 606.00 | 31 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 950.00 | | | 284 950.00 |
VB T. V. A. | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 311 294.00 | | 311 294.00 | 311 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 560.00 | 314 160.00 | 3 400.00 | 317 560.00 |
VW T.V.A. | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 927.00 | 156 633.00 | 311 294.00 | 467 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
ST Autres comptes | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
ZE Dividendes | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 303.00 | | | 109 303.00 |