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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 7 858.00 | 442.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 321.00 | -4 895.00 | 68 216.00 | 63 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 021.00 | 2 963.00 | 72 058.00 | 75 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 995.00 | | 434 995.00 | 434 995.00 |
BZ Autres créances | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CF Disponibilités | 109 223.00 | | 109 223.00 | 109 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 244.00 | | 553 244.00 | 553 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 265.00 | 2 963.00 | 625 302.00 | 628 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 434.00 | 68 467.00 | | 55 434.00 |
DL TOTAL (I) | 89 688.00 | 102 721.00 | | 89 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 943.00 | 303 253.00 | | 289 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 254.00 | 134 303.00 | | 174 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 417.00 | 92 892.00 | | 71 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 614.00 | 530 448.00 | | 535 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 302.00 | 633 169.00 | | 625 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 925.00 | | 849 925.00 | 849 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 925.00 | | 849 925.00 | 849 925.00 |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 10 327.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 10 327.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 407.00 | 3 888.00 | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 407.00 | 3 948.00 | | 2 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 510.00 | 6 379.00 | | 10 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 023.00 | 19 743.00 | | 14 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 440.00 | 794 519.00 | | 863 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 005.00 | 726 052.00 | | 808 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 435.00 | 68 467.00 | | 55 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 218.00 | 75 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 218.00 | 71 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 839.00 | | | 88 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 775.00 | 1 000.00 | 14 811.00 | 16 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | 1 000.00 | 14 811.00 | 16 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 254.00 | 174 254.00 | | 174 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 434 995.00 | | | 434 995.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
VI Groupe et associés | 289 942.00 | 289 942.00 | | 289 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 021.00 | 445 021.00 | | 445 021.00 |
VW T.V.A. | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 711.00 | 533 711.00 | | 533 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
ST Autres comptes | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
YT Sous‐traitance | 265 626.00 | | | 265 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
ZE Dividendes | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 771.00 | | | 404 771.00 |