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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 318.00 | 22 148.00 | 42 170.00 | 64 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 018.00 | 27 448.00 | 45 570.00 | 73 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 191 597.00 | | 191 597.00 | 191 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 621.00 | | 504 621.00 | 504 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 639.00 | 27 448.00 | 550 191.00 | 577 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 312.00 | 68 273.00 | | 88 312.00 |
DL TOTAL (I) | 122 566.00 | 102 527.00 | | 122 566.00 |
DP Provisions pour risques | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 975.00 | 311 294.00 | | 174 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 338.00 | 105 387.00 | | 172 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 101.00 | 51 245.00 | | 75 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 414.00 | 467 926.00 | | 422 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 191.00 | 575 664.00 | | 550 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 318.00 | | 1 117 318.00 | 1 117 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 318.00 | | 1 117 318.00 | 1 117 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 743 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 583.00 | 3 167.00 | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | 3 167.00 | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 659.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 1 659.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 463.00 | 1 508.00 | | 8 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | 17 243.00 | | 25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 473.00 | 973 681.00 | | 1 127 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 161.00 | 905 408.00 | | 1 039 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 312.00 | 68 273.00 | | 88 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 223.00 | | 25 918.00 | 64 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 123.00 | 73 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 123.00 | 69 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 823.00 | | 25 918.00 | 60 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 122.00 | 10 449.00 | 17 123.00 | 34 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 122.00 | 10 449.00 | 17 123.00 | 34 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 337.00 | 172 337.00 | | 172 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 310 025.00 | 310 025.00 | | 310 025.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 174 975.00 | | 174 975.00 | 174 975.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 424.00 | 313 024.00 | 3 400.00 | 316 424.00 |
VW T.V.A. | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 414.00 | 247 439.00 | 174 975.00 | 422 414.00 |