| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 720.00 | 15 359.00 | 11 361.00 | 26 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994.00 | 2 023.00 | 2 971.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 714.00 | 17 382.00 | 89 332.00 | 106 714.00 |
BT Marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 567.00 | 17 382.00 | 96 185.00 | 113 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DG Autres réserves | 28 157.00 | 24 143.00 | | 28 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 833.00 | 4 014.00 | | 4 833.00 |
DL TOTAL (I) | 41 217.00 | 36 385.00 | | 41 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 598.00 | 31 767.00 | | 21 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 858.00 | 34 095.00 | | 24 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 474.00 | | 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 680.00 | 1 250.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 967.00 | 67 586.00 | | 54 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 185.00 | 103 970.00 | | 96 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 410.00 | 49 330.00 | | 44 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 572.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 145.00 | 99 825.00 | | 91 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 312.00 | 95 811.00 | | 86 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 833.00 | 4 014.00 | | 4 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 448.00 | 4 934.00 | | 12 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 448.00 | 4 934.00 | | 12 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 256.00 | 7 699.00 | 10 557.00 | 18 256.00 |
VI Groupe et associés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VW T.V.A. | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 967.00 | 44 410.00 | 10 557.00 | 54 967.00 |