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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 820.00 | 24 263.00 | 3 557.00 | 27 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994.00 | 2 976.00 | 2 018.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 814.00 | 27 239.00 | 80 575.00 | 107 814.00 |
BT Marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 659.00 | 27 239.00 | 93 420.00 | 120 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DG Autres réserves | 51 802.00 | 32 989.00 | | 51 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 516.00 | 18 813.00 | | 11 516.00 |
DL TOTAL (I) | 71 546.00 | 60 030.00 | | 71 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376.00 | 10 557.00 | | 5 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | 22 258.00 | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 161.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 788.00 | 4 282.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 874.00 | 37 257.00 | | 21 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 420.00 | 97 288.00 | | 93 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 874.00 | 31 882.00 | | 21 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 3 126.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 043.00 | 125 441.00 | | 121 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 527.00 | 106 628.00 | | 109 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 516.00 | 18 813.00 | | 11 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 714.00 | | 1 100.00 | 106 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 714.00 | | 1 100.00 | 31 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 285.00 | 4 955.00 | | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 285.00 | 4 955.00 | | 22 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |