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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 720.00 | 19 785.00 | 6 935.00 | 26 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994.00 | 2 500.00 | 2 494.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 714.00 | 22 285.00 | 84 430.00 | 106 714.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 572.00 | 22 285.00 | 97 288.00 | 119 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DG Autres réserves | 32 989.00 | 28 157.00 | | 32 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 813.00 | 4 833.00 | | 18 813.00 |
DL TOTAL (I) | 60 030.00 | 41 217.00 | | 60 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 557.00 | 21 598.00 | | 10 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 258.00 | 24 858.00 | | 22 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 832.00 | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 282.00 | 7 680.00 | | 4 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 257.00 | 54 967.00 | | 37 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 288.00 | 96 185.00 | | 97 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 882.00 | 44 410.00 | | 31 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 150.00 | | 124 150.00 | 124 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 657.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 441.00 | 91 145.00 | | 125 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 628.00 | 86 312.00 | | 106 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 813.00 | 4 833.00 | | 18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 714.00 | | | 31 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 382.00 | 4 903.00 | | 17 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 382.00 | 4 903.00 | | 17 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 557.00 | 5 181.00 | 5 376.00 | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 257.00 | 31 882.00 | 5 376.00 | 37 257.00 |