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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014.00 | 21 801.00 | 5 213.00 | 27 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 5 231.00 | 819.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 317.00 | 45 284.00 | 6 033.00 | 51 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BT Marchandises | 226 928.00 | 1 078.00 | 225 850.00 | 226 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | 1 000.00 | 8 575.00 | 9 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 226.00 | | 135 226.00 | 135 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 201.00 | 2 078.00 | 400 123.00 | 402 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 518.00 | 47 363.00 | 406 156.00 | 453 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 122.00 | 120 122.00 | | 120 122.00 |
DH Report à nouveau | -45 536.00 | -28 663.00 | | -45 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 973.00 | -16 873.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 93 059.00 | 91 086.00 | | 93 059.00 |
DP Provisions pour risques | | 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 525.00 | 11 250.00 | | 250 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 929.00 | 57 929.00 | | 34 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 807.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 964.00 | | 20 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 698.00 | 648.00 | | 6 698.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 625.00 | | 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 097.00 | 92 223.00 | | 313 097.00 |
ED (V) | | 404.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156.00 | 183 863.00 | | 406 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 847.00 | 83 973.00 | | 67 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 174.00 | 1 601.00 | 125 775.00 | 124 174.00 |
FG Production vendue services | 13 482.00 | 3 420.00 | 16 902.00 | 13 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 656.00 | 5 021.00 | 142 677.00 | 137 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 750.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 788.00 | 116 519.00 | | 150 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 815.00 | 133 392.00 | | 148 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 973.00 | -16 873.00 | | 1 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 443.00 | | 874.00 | 50 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 190.00 | | 874.00 | 32 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 302.00 | 3 982.00 | | 41 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | 3 982.00 | | 23 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 269.00 | | 191.00 | 1 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 269.00 | | 191.00 | 2 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 419.00 | | 341.00 | 2 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 250.00 | 3 000.00 | 245 250.00 | 248 250.00 |
VI Groupe et associés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 737.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 797.00 | 67 547.00 | 245 250.00 | 312 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | 339.00 | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | 8 647.00 | | 4 795.00 |
ST Autres comptes | 28 149.00 | 26 187.00 | | 28 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 619.00 | 153.00 | | 1 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 139.00 | 3 601.00 | | 7 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 624.00 | 2 417.00 | | 12 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | 414.00 | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785.00 | 753.00 | | 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 106.00 | 21 512.00 | | 26 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 487.00 | 20 877.00 | | 61 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 326.00 | 41 005.00 | | 54 326.00 |